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UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis

UBS EUR Treasury Yield Plus

Bonos Gestión activa
ISIN
LU3079566918
Emisor
UBS ETF
TER
0,15 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
5,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A41C52 / CHSZ
El más barato de 2 ETF sobre el UBS EUR Treasury Yield Plus (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis (ISIN LU3079566918) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: UBS EUR Treasury Yield Plus. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 5,0 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 11.09.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 122
  • Estrategia Gestión activa
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 79,9%
  • Finanzas 12,6%
  • Servicios públicos 2,9%
  • Industria 1,9%
  • Otros 1,8%
  • Energía 1,0%
Desglose por país
  • Francia 24,7%
  • Italia 19,8%
  • Alemania 16,9%
  • España 13,8%
  • Bélgica 6,0%
  • Otros 5,7%
  • Austria 4,5%
  • Países Bajos 4,4%
  • Eslovaquia 1,7%
  • Finlandia 1,4%
  • Irlanda 1,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 19,9 % del patrimonio del fondo. (de un total de 122 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 2,91 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 2,53 %
3 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 2,43 %
4 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 1,99 %
5 Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR ES0000012932 – – 1,84 %
6 Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR IT0005422891 – – 1,80 %
7 Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR ES00000128Q6 – – 1,66 %
8 Italy, BTP 4.45% 1sep2043, EUR IT0005530032 – – 1,62 %
9 Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR ES0000012O59 – – 1,61 %
10 Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR IT0005582421 – – 1,54 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis Este fondo 0,15 % 5,0 M € Distribución
UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR acc 0,15 % 5,0 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis

La ratio de gastos totales (TER) de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis es del 0,15 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis replica el índice UBS EUR Treasury Yield Plus. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis asciende a 5,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.