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UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis

UBS EUR Treasury Yield Plus

Anleihen Aktiv gemanagt
ISIN
LU3079566918
Emittent
UBS ETF
TER
0,15 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
5,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A41C52 / CHSZ
Günstigster von 2 ETFs auf den UBS EUR Treasury Yield Plus (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis (ISIN LU3079566918) ist ein ETF von UBS ETF. Der Fonds bildet den UBS EUR Treasury Yield Plus ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,15 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 5,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 11.09.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 122
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 79,9%
  • Finanzen 12,6%
  • Versorger 2,9%
  • Industrie 1,9%
  • Sonstige 1,8%
  • Energie 1,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 24,7%
  • Italien 19,8%
  • Deutschland 16,9%
  • Spanien 13,8%
  • Belgien 6,0%
  • Sonstige 5,7%
  • Österreich 4,5%
  • Niederlande 4,4%
  • Slowakei 1,7%
  • Finnland 1,4%
  • Irland 1,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 19,9 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 122 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D) FR0013451507 – – 2,91 %
2 France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR FR001400HI98 – – 2,53 %
3 France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR FR001400L834 – – 2,43 %
4 France, OAT 3.2% 25may2035, EUR FR001400X8V5 – – 1,99 %
5 Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR ES0000012932 – – 1,84 %
6 Italy, BTP 0.9% 1apr2031, EUR IT0005422891 – – 1,80 %
7 Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR ES00000128Q6 – – 1,66 %
8 Italy, BTP 4.45% 1sep2043, EUR IT0005530032 – – 1,62 %
9 Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR ES0000012O59 – – 1,61 %
10 Italy, BTP 4.15% 1oct2039, EUR IT0005582421 – – 1,54 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
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Häufige Fragen zum UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis beträgt 0,15 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis bildet den UBS EUR Treasury Yield Plus ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis beträgt 5,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR dis ist UBS ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.