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UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc

J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU2194286006
Emisor
UBS ETF
TER
0,17 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
14 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2P7AD / GEB

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc (ISIN LU2194286006) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,17 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 14 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 01.09.2020 (6 años)
  • Número de posiciones 347
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 98,7%
  • Otros 1,3%
Desglose por país
  • Alemania 37,5%
  • Francia 16,7%
  • España 9,2%
  • Países Bajos 8,5%
  • Austria 7,2%
  • Italia 7,2%
  • Bélgica 3,6%
  • Finlandia 3,4%
  • Irlanda 3,1%
  • Otros 2,5%
  • Portugal 1,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 9,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 347 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 1,21 %
2 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 0,98 %
3 2.2% NTS 11/03/2027 EUR DE000BU22080 – – 0,95 %
4 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) DE000BU25026 – – 0,93 %
5 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 0,93 %
6 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 0,89 %
7 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 0,88 %
8 Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR DE000BU2Z015 – – 0,81 %
9 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 0,81 %
10 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 0,81 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc

La ratio de gastos totales (TER) de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc es del 0,17 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc replica el índice J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc asciende a 14 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.