← Powrót do listy

UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc

J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU2194286006
Emitent
UBS ETF
TER
0,17%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
14 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A2P7AD / GEB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc (ISIN LU2194286006) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,17% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 14 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 01.09.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 347
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 98,7%
  • Inne 1,3%
Podział geograficzny
  • Niemcy 37,5%
  • Francja 16,7%
  • Hiszpania 9,2%
  • Holandia 8,5%
  • Austria 7,2%
  • Włochy 7,2%
  • Belgia 3,6%
  • Finlandia 3,4%
  • Irlandia 3,1%
  • Inne 2,5%
  • Portugalia 1,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 9,2 % aktywów funduszu. (spośród 347 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 1,21 %
2 France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR FR0013234333 – – 0,98 %
3 2.2% NTS 11/03/2027 EUR DE000BU22080 – – 0,95 %
4 2.1% NTS 12/04/2029 EUR (.189) DE000BU25026 – – 0,93 %
5 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 0,93 %
6 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 0,89 %
7 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 0,88 %
8 Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR DE000BU2Z015 – – 0,81 %
9 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 0,81 %
10 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 0,81 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc wynosi 0,17% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc odwzorowuje indeks J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc wynosi 14 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF EUR acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.