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UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis

JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
LU1645386308
Emisor
UBS ETF
TER
0,38 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
37 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A2DUHW / SEAD
El más barato de 2 ETF sobre el JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis (ISIN LU1645386308) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,38 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 37 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 29.11.2019 (6 años)
  • Número de posiciones 728
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 40,4%
  • Finanzas 21,8%
  • Energía 6,8%
  • Otros 6,4%
  • Materiales básicos 5,3%
  • Servicios públicos 4,6%
  • Consumo discrecional 4,1%
  • Telecomunicaciones 3,8%
  • Industria 3,3%
  • Tecnología 1,6%
  • Resto 1,9%
Desglose por país
  • Otros 31,7%
  • Hong Kong 3,6%
  • México 3,0%
  • Indonesia 2,8%
  • Reino Unido 2,8%
  • Arabia Saudí 2,7%
  • Turquía 2,7%
  • Omán 2,7%
  • Chile 2,7%
  • Catar 2,7%
  • Resto 42,6%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 728 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 1,47 %
2 Poland, 4.875% 12feb2030, USD US857524AF94 – – 0,65 %
3 Philippines, 9.5% 2feb2030, USD US718286AY36 – – 0,63 %
4 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,63 %
5 Peru, 2.783% 23jan2031, USD US715638DF60 – – 0,59 %
6 Philippines, 7.75% 14jan2031, USD US718286BB24 – – 0,54 %
7 Egypt, 7.6% 1mar2029, USD XS1953057061 – – 0,50 %
8 South Africa, 4.3% 12oct2028, USD US836205AU87 – – 0,49 %
9 Hungary, 5.25% 16jun2029, USD XS2010026305 – – 0,49 %
10 Ghana, 5% 3jul2029, USD XS2893147251 – – 0,48 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged), primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis Este fondo 0,38 % 37 M € Distribución
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc Con cobertura de divisa 0,38 % 319 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis

La ratio de gastos totales (TER) de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis es del 0,38 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis replica el índice JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis asciende a 37 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.