← Πίσω στη λίστα

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis

JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged)

Ομόλογα Με αντιστάθμιση νομίσματος
ISIN
LU1645386308
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,38%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
37 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2DUHW / SEAD
Το φθηνότερο από 2 ETF στον JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis (ISIN LU1645386308) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,38% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 37 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 29.11.2019 (6 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 728
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Ναι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 40,4%
  • Χρηματοοικονομικά 21,8%
  • Ενέργεια 6,8%
  • Λοιπά 6,4%
  • Βασικά υλικά 5,3%
  • Κοινής ωφέλειας 4,6%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 4,1%
  • Τηλεπικοινωνίες 3,8%
  • Βιομηχανία 3,3%
  • Τεχνολογία 1,6%
  • Υπόλοιπα 1,9%
Γεωγραφική κατανομή
  • Λοιπά 31,7%
  • Hong Kong 3,6%
  • Μεξικό 3,0%
  • Ινδονησία 2,8%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 2,8%
  • Σαουδική Αραβία 2,7%
  • Τουρκία 2,7%
  • Ομάν 2,7%
  • Χιλή 2,7%
  • Κατάρ 2,7%
  • Υπόλοιπα 42,6%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 6,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 728 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Argentina, 0.75% 9jul2030, USD US040114HS26 – – 1,47 %
2 Poland, 4.875% 12feb2030, USD US857524AF94 – – 0,65 %
3 Philippines, 9.5% 2feb2030, USD US718286AY36 – – 0,63 %
4 Oman, 6% 1aug2029, USD (5) XS1944412748 – – 0,63 %
5 Peru, 2.783% 23jan2031, USD US715638DF60 – – 0,59 %
6 Philippines, 7.75% 14jan2031, USD US718286BB24 – – 0,54 %
7 Egypt, 7.6% 1mar2029, USD XS1953057061 – – 0,50 %
8 South Africa, 4.3% 12oct2028, USD US836205AU87 – – 0,49 %
9 Hungary, 5.25% 16jun2029, USD XS2010026305 – – 0,49 %
10 Ghana, 5% 3jul2029, USD XS2893147251 – – 0,48 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged) – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis Αυτό το αμοιβαίο 0,38% 37 Εκ. € Διανομή
UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR acc Με αντιστάθμιση νομίσματος 0,38% 319 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis ανέρχεται σε 0,38% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis αναπαράγει τον δείκτη JP Morgan USD Emerging Markets Diversified 3% capped 1-5 (EUR Hedged). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis ανέρχεται σε 37 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.