UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis
- ISIN
- IE00BLSN7N96
- Emisor
- UBS ETF
- TER
- 0,15 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 518 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A40YF2 / S5ED
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis (ISIN IE00BLSN7N96) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P 500 ESG Elite. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 518 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Fecha de lanzamiento 21.02.2025 (1 año)
- Número de posiciones 119
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Tecnología 47,9%
-
Finanzas 18,6%
-
Salud 12,2%
-
Industria 9,8%
-
Consumo discrecional 5,2%
-
Consumo básico 3,6%
-
Materiales básicos 2,3%
-
Otros 0,5%
Desglose por país
-
Estados Unidos 93,8%
-
Irlanda 5,2%
-
Otros 1,0%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 43,6 % del patrimonio del fondo. (de un total de 119 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology | US5951121038 | – | – | 7,77 % |
| 2 | Visa, Inc. | US92826C8394 | – | – | 5,09 % |
| 3 | Microsoft Corp | US5949181045 | – | – | 4,84 % |
| 4 | NVIDIA Corp. | US67066G1040 | – | – | 4,42 % |
| 5 | Mastercard, Inc. | US57636Q1040 | – | – | 3,87 % |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | US17275R1023 | – | – | 3,84 % |
| 7 | AbbVie, Inc. | US00287Y1091 | – | – | 3,71 % |
| 8 | Intel Corp. | US4581401001 | – | – | 3,57 % |
| 9 | Bank of America Corp. | US0605051046 | – | – | 3,39 % |
| 10 | Lam Research | US5128073062 | – | – | 3,07 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P 500® ESG Elite, primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis Este fondo | 0,15 % | 518 M € | Distribución |
| UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 0,15 % | 562 M € | Acumulación |
Preguntas frecuentes sobre UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis
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