← Πίσω στη λίστα

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis

S&P 500® ESG Elite

Μετοχές Βιώσιμο (ESG)
ISIN
IE00BLSN7N96
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,15%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
518 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A40YF2 / S5ED
Το φθηνότερο από 2 ETF στον S&P 500® ESG Elite (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis (ISIN IE00BLSN7N96) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: S&P 500 ESG Elite. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 518 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 21.02.2025 (1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 119
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 47,9%
  • Χρηματοοικονομικά 18,6%
  • Υγεία 12,2%
  • Βιομηχανία 9,8%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,2%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 3,6%
  • Βασικά υλικά 2,3%
  • Λοιπά 0,5%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 93,8%
  • Ιρλανδία 5,2%
  • Λοιπά 1,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 43,6 % του ενεργητικού. (από συνολικά 119 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Micron Technology US5951121038 – – 7,77 %
2 Visa, Inc. US92826C8394 – – 5,09 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,84 %
4 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 4,42 %
5 Mastercard, Inc. US57636Q1040 – – 3,87 %
6 Cisco Systems, Inc. US17275R1023 – – 3,84 %
7 AbbVie, Inc. US00287Y1091 – – 3,71 %
8 Intel Corp. US4581401001 – – 3,57 %
9 Bank of America Corp. US0605051046 – – 3,39 %
10 Lam Research US5128073062 – – 3,07 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον S&P 500® ESG Elite – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis Αυτό το αμοιβαίο 0,15% 518 Εκ. € Διανομή
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc 0,15% 562 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ανέρχεται σε 0,15% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis αναπαράγει τον δείκτη S&P 500 ESG Elite. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis ανέρχεται σε 518 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.