VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
Multi-Asset Balanced Allocation
- ISIN
- NL0009272772
- Emisor
- VanEck
- TER
- 0,30 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 43 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Países Bajos
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- EUR
- WKN / Ticker
- A1JPFW / 2TCC
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (ISIN NL0009272772) es un fondo de VanEck (tipo: ETF). Índice de referencia: Multi-Asset Balanced Allocation. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 43 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Países Bajos.
- Fecha de lanzamiento 14.12.2009 (16 años)
- Número de posiciones 257
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base EUR
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores
- Domicilio NL
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Otros 100,0%
Desglose por país
-
Otros 100,0%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 12,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 257 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower | US95040Q1040 | – | – | 1,47 % |
| 2 | Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR | ES0000012K20 | – | – | 1,46 % |
| 3 | Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) | BE0000357666 | – | – | 1,34 % |
| 4 | Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR | DE000BU2Z049 | – | – | 1,30 % |
| 5 | Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR | IT0005518128 | – | – | 1,28 % |
| 6 | Prologis, Inc. | US74340W1036 | – | – | 1,28 % |
| 7 | Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR | BE6350704175 | – | – | 1,15 % |
| 8 | HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) | XS2621539910 | – | – | 1,15 % |
| 9 | Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR | XS2784415718 | – | – | 1,07 % |
| 10 | Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR | ES0000012L78 | – | – | 0,97 % |
Calculadora de costes
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