VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
Multi-Asset Balanced Allocation
- ISIN
- NL0009272772
- Emitent
- VanEck
- TER
- 0,30%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 43 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Holandia
- Polityka dywidendowa
- Dystrybuujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- EUR
- WKN / Ticker
- A1JPFW / 2TCC
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF (ISIN NL0009272772) to fundusz emitenta VanEck (typ: ETF). Indeks referencyjny: Multi-Asset Balanced Allocation. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 43 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Holandia.
- Data utworzenia 14.12.2009 (16 lat)
- Liczba pozycji 257
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa EUR
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Dystrybuujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Nie
- Domicylowanie NL
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Tracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Inne 100,0%
Podział geograficzny
-
Inne 100,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,5 % aktywów funduszu. (spośród 257 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower | US95040Q1040 | – | – | 1,47 % |
| 2 | Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR | ES0000012K20 | – | – | 1,46 % |
| 3 | Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) | BE0000357666 | – | – | 1,34 % |
| 4 | Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR | DE000BU2Z049 | – | – | 1,30 % |
| 5 | Italy, BTP 4.4% 1may2033, EUR | IT0005518128 | – | – | 1,28 % |
| 6 | Prologis, Inc. | US74340W1036 | – | – | 1,28 % |
| 7 | Anheuser-Busch InBev, 3.95% 22mar2044, EUR | BE6350704175 | – | – | 1,15 % |
| 8 | HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62) | XS2621539910 | – | – | 1,15 % |
| 9 | Deutsche Post, 3.5% 25mar2036, EUR | XS2784415718 | – | – | 1,07 % |
| 10 | Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR | ES0000012L78 | – | – | 0,97 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Multi-Asset Balanced Allocation – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.