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Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa Sostenible (ESG)
ISIN
LU0942970798
Emisor
Xtrackers
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
340 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0NZ / XBAE

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (ISIN LU0942970798) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 340 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 06.03.2014 (12 años)
  • Número de posiciones 5.229
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 60,7%
  • Finanzas 17,4%
  • Industria 8,2%
  • Otros 5,1%
  • Tecnología 2,0%
  • Salud 1,8%
  • Telecomunicaciones 1,5%
  • Consumo discrecional 1,4%
  • Consumo básico 0,6%
  • Materiales básicos 0,6%
  • Resto 0,6%
Desglose por país
  • Estados Unidos 44,5%
  • Japón 9,5%
  • Francia 5,9%
  • Alemania 5,1%
  • Reino Unido 5,0%
  • Canadá 4,2%
  • Otros 3,4%
  • Italia 3,3%
  • España 2,6%
  • Australia 1,9%
  • Resto 14,6%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 2,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 5.229 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,34 %
2 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,27 %
3 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,25 %
4 USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) US91282CCB54 – – 0,24 %
5 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,24 %
6 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,21 %
7 USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) US91282CQD64 – – 0,20 %
8 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,20 %
9 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,19 %
10 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,19 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged), primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged replica el índice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged asciende a 340 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.