← Powrót do listy

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged

Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged)

Obligacje Zabezpieczenie walutowe Zrównoważony (ESG)
ISIN
LU0942970798
Emitent
Xtrackers
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
340 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0NZ / XBAE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (ISIN LU0942970798) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 340 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.03.2014 (12 lat)
  • Liczba pozycji 5.229
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Tak
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 60,7%
  • Finanse 17,4%
  • Przemysł 8,2%
  • Inne 5,1%
  • Technologia 2,0%
  • Ochrona zdrowia 1,8%
  • Telekomunikacja 1,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 1,4%
  • Dobra podstawowe 0,6%
  • Surowce 0,6%
  • Pozostałe 0,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 44,5%
  • Japonia 9,5%
  • Francja 5,9%
  • Niemcy 5,1%
  • Wielka Brytania 5,0%
  • Kanada 4,2%
  • Inne 3,4%
  • Włochy 3,3%
  • Hiszpania 2,6%
  • Australia 1,9%
  • Pozostałe 14,6%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 2,3 % aktywów funduszu. (spośród 5 229 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,34 %
2 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,27 %
3 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,25 %
4 USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) US91282CCB54 – – 0,24 %
5 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,24 %
6 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,21 %
7 USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) US91282CQD64 – – 0,20 %
8 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 0,20 %
9 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,19 %
10 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,19 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged wynosi 340 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.