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Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg Euro Corporate Bond

Bonos
ISIN
LU0478205965
Emisor
Xtrackers
TER
0,09 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
55 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0EZ / XEC1
Puesto 3 de 7 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el Bloomberg Euro Corporate Bond. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU0478205965) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Euro Corporate Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,09 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 55 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 14.10.2021 (4 años)
  • Número de posiciones 4.198
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 46,2%
  • Industria 9,7%
  • Servicios públicos 8,0%
  • Consumo básico 7,6%
  • Consumo discrecional 7,2%
  • Salud 6,1%
  • Telecomunicaciones 5,4%
  • Materiales básicos 3,9%
  • Energía 3,1%
  • Tecnología 2,8%
  • Otros 0,1%
Desglose por país
  • Estados Unidos 20,9%
  • Francia 18,4%
  • Alemania 12,6%
  • Reino Unido 8,9%
  • España 5,5%
  • Italia 5,5%
  • Países Bajos 5,3%
  • Suecia 2,7%
  • Suiza 2,5%
  • Japón 2,3%
  • Resto 15,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 0,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 4.198 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,09 %
2 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,09 %
3 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,08 %
4 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,08 %
5 Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) XS3281048499 – – 0,08 %
6 AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) XS1799611642 – – 0,07 %
7 JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) XS2717291970 – – 0,07 %
8 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,07 %
9 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,07 %
10 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,07 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Euro Corporate Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Este fondo 0,09 % 55 M € Distribución
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing 0,07 % 3,3 mil M € Distribución
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 0,07 % 2,8 mil M € Acumulación
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 0,09 % 8,6 mil M € Distribución
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,09 % 4,6 mil M € Acumulación
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 0,09 % 3,8 mil M € Acumulación
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR 0,12 % 760 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es del 0,09 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg Euro Corporate Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D asciende a 55 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.