← Powrót do listy

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg Euro Corporate Bond

Obligacje
ISIN
LU0478205965
Emitent
Xtrackers
TER
0,09%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
55 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
DBX0EZ / XEC1
Miejsce 3 z 7 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Bloomberg Euro Corporate Bond. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU0478205965) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Corporate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,09% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 55 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.10.2021 (4 lata)
  • Liczba pozycji 4.198
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 46,2%
  • Przemysł 9,7%
  • Użyteczność publiczna 8,0%
  • Dobra podstawowe 7,6%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,2%
  • Ochrona zdrowia 6,1%
  • Telekomunikacja 5,4%
  • Surowce 3,9%
  • Energia 3,1%
  • Technologia 2,8%
  • Inne 0,1%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 20,9%
  • Francja 18,4%
  • Niemcy 12,6%
  • Wielka Brytania 8,9%
  • Hiszpania 5,5%
  • Włochy 5,5%
  • Holandia 5,3%
  • Szwecja 2,7%
  • Szwajcaria 2,5%
  • Japonia 2,3%
  • Pozostałe 15,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 0,8 % aktywów funduszu. (spośród 4 198 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR BE6285455497 – – 0,09 %
2 Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR XS3305169503 – – 0,09 %
3 Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR BE6285457519 – – 0,08 %
4 JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6) XS2461234622 – – 0,08 %
5 Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J) XS3281048499 – – 0,08 %
6 AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42) XS1799611642 – – 0,07 %
7 JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7) XS2717291970 – – 0,07 %
8 Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR XS3226542861 – – 0,07 %
9 Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR XS3305169768 – – 0,07 %
10 UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9) CH1214797172 – – 0,07 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Corporate Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D Ten fundusz 0,09% 55 mln € Dystrybuujący
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing 0,07% 3,3 mld € Dystrybuujący
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 0,07% 2,8 mld € Akumulujący
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 0,09% 8,6 mld € Dystrybuujący
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,09% 4,6 mld € Akumulujący
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 0,09% 3,8 mld € Akumulujący
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR 0,12% 760 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D wynosi 0,09% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Corporate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D wynosi 55 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.