← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR

Bloomberg Euro Corporate Bond

Obligacje
ISIN
IE00B3T9LM79
Emitent
State Street
TER
0,12%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
760 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A1JJTQ / SYBC
Miejsce 7 z 7 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na Bloomberg Euro Corporate Bond. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR (ISIN IE00B3T9LM79) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Corporate Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,12% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 760 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 23.05.2011 (15 lat)
  • Liczba pozycji 3.135
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 45,9%
  • Przemysł 10,1%
  • Użyteczność publiczna 7,9%
  • Dobra podstawowe 7,5%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 7,1%
  • Ochrona zdrowia 6,1%
  • Telekomunikacja 5,6%
  • Surowce 3,7%
  • Energia 3,2%
  • Technologia 2,7%
  • Inne 0,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 22,7%
  • Francja 18,4%
  • Niemcy 12,7%
  • Wielka Brytania 8,5%
  • Hiszpania 5,5%
  • Włochy 5,5%
  • Holandia 4,7%
  • Szwecja 2,8%
  • Japonia 2,2%
  • Szwajcaria 2,2%
  • Pozostałe 14,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 1,2 % aktywów funduszu. (spośród 3 135 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Goldman Sachs, 3.5% 23jan2033, EUR (F) XS2983840518 – – 0,13 %
2 Heimstaden Bostad, 1% 13apr2028, EUR (22) XS2397252102 – – 0,13 %
3 America Movil, 3% 30sep2030, EUR XS3194135706 – – 0,12 %
4 Infineon Technologies, 3% 16feb2031, EUR XS3296961975 – – 0,12 %
5 UniCredit, 2.875% 15jul2030, EUR (795) IT0005689986 – – 0,12 %
6 Eni Spa, 4.25% 19may2033, EUR (29) XS2623956773 – – 0,11 %
7 JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8) XS2791972248 – – 0,11 %
8 Vier Gas Transport, 0.125% 10sep2029, EUR (2) XS2049090595 – – 0,11 %
9 Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR XS3305168794 – – 0,11 %
10 Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F) XS3447651202 – – 0,11 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Corporate Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Ten fundusz 0,12% 760 mln € Dystrybuujący
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing 0,07% 3,3 mld € Dystrybuujący
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 0,07% 2,8 mld € Akumulujący
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 0,09% 8,6 mld € Dystrybuujący
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 0,09% 4,6 mld € Akumulujący
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 0,09% 3,8 mld € Akumulujący
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D 0,09% 55 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR wynosi 0,12% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Corporate Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR wynosi 760 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.