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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged

Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged)

Bonos Con cobertura de divisa
ISIN
LU2606231335
Emisor
Xtrackers
TER
0,20 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
1,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
DBX0TX / XGED

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged (ISIN LU2606231335) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged). Sus gastos corrientes (TER) son del 0,20 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 1,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 12.05.2023 (3 años)
  • Número de posiciones 25
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa Sí
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Otros 100,0%
Desglose por país
  • Italia 31,9%
  • Alemania 28,6%
  • Francia 24,4%
  • España 10,8%
  • Países Bajos 4,4%
  • Otros 0,0%
  • Reino Unido 0,0%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 58,3 % del patrimonio del fondo. (de un total de 25 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 10,35 %
2 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 9,45 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 6,12 %
4 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 5,42 %
5 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 5,24 %
6 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 4,76 %
7 Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR ES0000012K53 – – 4,43 %
8 Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR DE0001102622 – – 4,39 %
9 2.5% NTS 11/10/2029 EUR (190) DE000BU25034 – – 4,09 %
10 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 4,08 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged es del 0,20 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged replica el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged). En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged asciende a 1,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.