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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged

Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged)

Obbligazioni Con copertura valutaria
ISIN
LU2606231335
Emittente
Xtrackers
TER
0,20%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
1,0 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
DBX0TX / XGED

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged (ISIN LU2606231335) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,20% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 1,0 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 12.05.2023 (3 anni)
  • Numero di posizioni 25
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Altro 100,0%
Ripartizione geografica
  • Italia 31,9%
  • Germania 28,6%
  • Francia 24,4%
  • Spagna 10,8%
  • Paesi Bassi 4,4%
  • Altro 0,0%
  • Regno Unito 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 58,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 25 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR FR001400PM68 – – 10,35 %
2 France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR FR001400Z2L7 – – 9,45 %
3 Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR DE000BU25067 – – 6,12 %
4 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 5,42 %
5 Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR DE000BU25059 – – 5,24 %
6 Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR DE000BU27006 – – 4,76 %
7 Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR ES0000012K53 – – 4,43 %
8 Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR DE0001102622 – – 4,39 %
9 2.5% NTS 11/10/2029 EUR (190) DE000BU25034 – – 4,09 %
10 Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR IT0005519787 – – 4,08 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged è pari a 0,20% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged replica l’indice Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged è di 1,0 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.