← Volver a la lista

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
LU2810185665
Emisor
Xtrackers
TER
0,12 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
39 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
DBX0V6 / XB28

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2810185665) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,12 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 39 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 25.09.2024 (2 años)
  • Número de posiciones 284
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 49,5%
  • Industria 11,3%
  • Consumo discrecional 11,1%
  • Salud 8,4%
  • Consumo básico 5,9%
  • Telecomunicaciones 4,1%
  • Materiales básicos 3,8%
  • Servicios públicos 3,3%
  • Tecnología 2,7%
Desglose por país
  • Estados Unidos 21,8%
  • Francia 18,6%
  • Alemania 16,5%
  • Reino Unido 6,0%
  • Suecia 5,8%
  • España 5,1%
  • Países Bajos 4,4%
  • Suiza 3,4%
  • Italia 2,8%
  • Dinamarca 2,1%
  • Resto 13,6%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 284 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352) XS2345317510 – – 0,72 %
2 Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) XS2618906585 – – 0,68 %
3 Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) FR001400DZM5 – – 0,68 %
4 Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR XS2575952697 – – 0,68 %
5 Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) XS2588099981 – – 0,67 %
6 L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR FR001400HX81 – – 0,67 %
7 Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR XS2939370107 – – 0,66 %
8 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 0,66 %
9 Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR XS2235996217 – – 0,66 %
10 EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) XS2306601746 – – 0,66 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es del 0,12 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D asciende a 39 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.