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Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI

Anleihen Nachhaltig (ESG)
ISIN
LU2810185665
Emittent
Xtrackers
TER
0,12 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
39 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
DBX0V6 / XB28

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (ISIN LU2810185665) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,12 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 39 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 25.09.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 284
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 29.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 49,5%
  • Industrie 11,3%
  • Zyklische Konsumgüter 11,1%
  • Gesundheit 8,4%
  • Basiskonsumgüter 5,9%
  • Telekommunikation 4,1%
  • Grundstoffe 3,8%
  • Versorger 3,3%
  • Technologie 2,7%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 21,8%
  • Frankreich 18,6%
  • Deutschland 16,5%
  • Vereinigtes Königreich 6,0%
  • Schweden 5,8%
  • Spanien 5,1%
  • Niederlande 4,4%
  • Schweiz 3,4%
  • Italien 2,8%
  • Dänemark 2,1%
  • Übrige 13,6%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 6,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 284 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Svenska Handelsbanken, 0.05% 6sep2028, EUR (352) XS2345317510 – – 0,72 %
2 Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) XS2618906585 – – 0,68 %
3 Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) FR001400DZM5 – – 0,68 %
4 Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR XS2575952697 – – 0,68 %
5 Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) XS2588099981 – – 0,67 %
6 L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR FR001400HX81 – – 0,67 %
7 Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR XS2939370107 – – 0,66 %
8 Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR XS3002552993 – – 0,66 %
9 Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR XS2235996217 – – 0,66 %
10 EasyJet, 1.875% 3mar2028, EUR (4) XS2306601746 – – 0,66 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 0,12 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D beträgt 39 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D ist Xtrackers.

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