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Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD

Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond

Bonos Sostenible (ESG)
ISIN
IE0003W9O921
Emisor
Xtrackers
TER
0,25 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
19 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
DBX0N6 / XGBU

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 29 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD (ISIN IE0003W9O921) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,25 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 19 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 24.06.2021 (5 años)
  • Número de posiciones 239
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 29.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 41,8%
  • Servicios públicos 32,6%
  • Industria 8,7%
  • Consumo discrecional 8,6%
  • Telecomunicaciones 5,3%
  • Tecnología 1,7%
  • Materiales básicos 0,7%
  • Energía 0,6%
Desglose por país
  • Estados Unidos 50,6%
  • Emiratos Árabes Unidos 9,1%
  • Corea del Sur 8,7%
  • Arabia Saudí 7,7%
  • Japón 5,9%
  • China 3,9%
  • Hong Kong 3,7%
  • Chile 2,2%
  • India 1,7%
  • Alemania 1,3%
  • Resto 5,2%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 11,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 239 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD US345370DA55 – – 1,43 %
2 JP Morgan, 6.07% 22oct2027, USD US46647PDW32 – – 1,34 %
3 Ford Motor, 6.1% 19aug2032, USD US345370DB39 – – 1,24 %
4 Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD XS2542162248 – – 1,09 %
5 Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD XS2585988061 – – 1,05 %
6 MTR Corporation, 1.625% 19aug2030, USD (104) XS2213668085 – – 1,05 %
7 Avangrid, 3.8% 1jun2029, USD US05351WAB90 – – 0,98 %
8 NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD US65339KBW99 – – 0,97 %
9 Public Investment Fund, 5.125% 14feb2053, USD XS2585988145 – – 0,92 %
10 Mizuho Financial Group, 5.778% 6jul2029, USD US60687YCZ07 – – 0,91 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD es del 0,25 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD replica el índice Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD asciende a 19 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.