← Powrót do listy

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD

Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE0003W9O921
Emitent
Xtrackers
TER
0,25%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
19 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
DBX0N6 / XGBU

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD (ISIN IE0003W9O921) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,25% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 19 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 24.06.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 239
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Xtrackers

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 41,8%
  • Użyteczność publiczna 32,6%
  • Przemysł 8,7%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,6%
  • Telekomunikacja 5,3%
  • Technologia 1,7%
  • Surowce 0,7%
  • Energia 0,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 50,6%
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie 9,1%
  • Korea Południowa 8,7%
  • Arabia Saudyjska 7,7%
  • Japonia 5,9%
  • Chiny 3,9%
  • Hong Kong 3,7%
  • Chile 2,2%
  • Indie 1,7%
  • Niemcy 1,3%
  • Pozostałe 5,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 11,0 % aktywów funduszu. (spośród 239 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Ford Motor, 3.25% 12feb2032, USD US345370DA55 – – 1,43 %
2 JP Morgan, 6.07% 22oct2027, USD US46647PDW32 – – 1,34 %
3 Ford Motor, 6.1% 19aug2032, USD US345370DB39 – – 1,24 %
4 Public Investment Fund, 5.25% 13oct2032, USD XS2542162248 – – 1,09 %
5 Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD XS2585988061 – – 1,05 %
6 MTR Corporation, 1.625% 19aug2030, USD (104) XS2213668085 – – 1,05 %
7 Avangrid, 3.8% 1jun2029, USD US05351WAB90 – – 0,98 %
8 NextEra Energy Capital Holdings, 1.9% 15jun2028, USD US65339KBW99 – – 0,97 %
9 Public Investment Fund, 5.125% 14feb2053, USD XS2585988145 – – 0,92 %
10 Mizuho Financial Group, 5.778% 6jul2029, USD US60687YCZ07 – – 0,91 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD wynosi 0,25% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD wynosi 19 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD jest Xtrackers.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.