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Amundi DAX II UCITS ETF Dist

DAX®

Aktien
ISIN
LU2090062436
Emittent
Amundi ETF
TER
0,15 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
81 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
LYX04A / LDAX
Platz 6 von 11 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den DAX®. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 24.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Amundi DAX II UCITS ETF Dist (ISIN LU2090062436) ist ein ETF von Amundi ETF. Der Fonds bildet den DAX ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,15 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 81 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 02.07.2020 (6 Jahre)
  • Anzahl Positionen 40
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Vergleichslinie: DAX® – Performanceindex mit reinvestierten Dividenden, EUR

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Amundi ETF suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für DAX® steht uns nur ein Vergleichswert der Art „Performanceindex mit reinvestierten Dividenden“ in EUR zur Verfügung. Daraus lässt sich keine aussagekräftige Tracking Difference berechnen, weil Dividenden, Währungseffekte oder die Kosten eines Stellvertreter-ETFs das Ergebnis verfälschen würden. Angaben zur Tracking Difference finden Sie in den Berichten des Anbieters.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 09.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Industrie 33,9%
  • Finanzen 21,8%
  • Technologie 14,9%
  • Gesundheit 6,5%
  • Zyklische Konsumgüter 6,3%
  • Telekommunikation 5,8%
  • Grundstoffe 4,5%
  • Versorger 4,5%
  • Basiskonsumgüter 1,0%
  • Sonstige 0,8%
Länder-Aufschlüsselung
  • Deutschland 100,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 64,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 40 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Siemens AG DE0007236101 – – 11,67 %
2 Allianz SE DE0008404005 – – 9,49 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 8,28 %
4 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 7,19 %
5 Airbus SE NL0000235190 – – 7,07 %
6 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 5,34 %
7 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 4,91 %
8 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,77 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 3,41 %
10 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 3,15 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Amundi DAX II UCITS ETF Dist Dieser Fonds 0,15 % 81 Mio. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum Amundi DAX II UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi DAX II UCITS ETF Dist beträgt 0,15 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Amundi DAX II UCITS ETF Dist bildet den DAX ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Amundi DAX II UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Amundi DAX II UCITS ETF Dist repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Amundi DAX II UCITS ETF Dist beträgt 81 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Amundi DAX II UCITS ETF Dist ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Amundi DAX II UCITS ETF Dist ist Amundi ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.