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Amundi DAX II UCITS ETF Dist

DAX®

Actions
ISIN
LU2090062436
Émetteur
Amundi ETF
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
81 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
LYX04A / LDAX
Classé 6 sur 11 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le DAX®. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 24 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Amundi DAX II UCITS ETF Dist (ISIN LU2090062436) est un fonds de Amundi ETF (type : ETF). Indice de référence : DAX. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 81 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 02.07.2020 (6 ans)
  • Nombre de positions 40
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Ligne de comparaison : DAX® – indice de rendement total, dividendes réinvestis, EUR

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Amundi ETF

Écart de suivi (TD) et tracking error

Pour DAX®, nous ne disposons que d’une série de comparaison de type « indice de rendement total, dividendes réinvestis » en EUR. Aucun écart de suivi pertinent ne peut en être déduit, car les dividendes, les effets de change ou les frais d’un ETF de substitution fausseraient le résultat. Les rapports de l’émetteur indiquent l’écart de suivi.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 09.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Industrie 33,9%
  • Finance 21,8%
  • Technologie 14,9%
  • Santé 6,5%
  • Consommation discrétionnaire 6,3%
  • Télécommunications 5,8%
  • Matériaux de base 4,5%
  • Services aux collectivités 4,5%
  • Biens de consommation de base 1,0%
  • Autres 0,8%
Répartition par pays
  • Allemagne 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 64,3 % de l’actif du fonds. (sur 40 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Siemens AG DE0007236101 – – 11,67 %
2 Allianz SE DE0008404005 – – 9,49 %
3 SAP SE DE0007164600 – – 8,28 %
4 Siemens Energy AG DE000ENER6Y0 – – 7,19 %
5 Airbus SE NL0000235190 – – 7,07 %
6 Deutsche Telekom AG DE0005557508 – – 5,34 %
7 Infineon Technologies AG DE0006231004 – – 4,91 %
8 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG DE0008430026 – – 3,77 %
9 Deutsche Bank AG DE0005140008 – – 3,41 %
10 Deutsche Post AG DE0005552004 – – 3,15 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Amundi DAX II UCITS ETF Dist Ce fonds 0,15 % 81 M € Distribuant
Amundi Core DAX UCITS ETF Dist 0,08 % 1,5 Md € Distribuant
Amundi Core DAX UCITS ETF Acc Nouveau lancement 0,08 % 9,0 M € Capitalisant
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 0,09 % 6,9 Md € Capitalisant
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D 0,09 % 146 M € Distribuant
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR 0,10 % 1,4 Md € Capitalisant
Deka DAX UCITS ETF 0,15 % 1,9 Md € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Amundi DAX II UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi DAX II UCITS ETF Dist s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Amundi DAX II UCITS ETF Dist réplique l’indice DAX. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Amundi DAX II UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Amundi DAX II UCITS ETF Dist utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Amundi DAX II UCITS ETF Dist est de 81 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Amundi DAX II UCITS ETF Dist : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Amundi DAX II UCITS ETF Dist est Amundi ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.