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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)

Anleihen
ISIN
LU1287023342
Emittent
Amundi ETF
TER
0,17 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
259 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
LYX0VE / LYXA

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 24.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (ISIN LU1287023342) ist ein ETF von Amundi ETF. Der Fonds bildet den MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,17 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 259 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 06.01.2009 (17 Jahre)
  • Anzahl Positionen 201
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 09.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Deutschland 50,2%
  • Frankreich 27,8%
  • Niederlande 13,8%
  • Österreich 5,3%
  • Finnland 2,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 11,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 201 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 1,38 %
2 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 1,21 %
3 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 1,13 %
4 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 1,10 %
5 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 1,09 %
6 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 1,08 %
7 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 1,06 %
8 Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR DE0001102424 – – 1,04 %
9 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 1,03 %
10 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 1,03 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc beträgt 0,17 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc bildet den MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc beträgt 259 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ist Amundi ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.