← Πίσω στη λίστα

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)

Ομόλογα
ISIN
LU1287023342
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,17%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
259 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
LYX0VE / LYXA

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 24 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (ISIN LU1287023342) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,17% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 259 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 06.01.2009 (17 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 201
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Κρατικά ομόλογα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γερμανία 50,2%
  • Γαλλία 27,8%
  • Κάτω Χώρες 13,8%
  • Αυστρία 5,3%
  • Φινλανδία 2,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 11,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 201 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR DE000BU2Z064 – – 1,38 %
2 Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR DE000BU2Z007 – – 1,21 %
3 Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR DE000BU2Z031 – – 1,13 %
4 Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR DE000BU2Z049 – – 1,10 %
5 Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR DE000BU2Z023 – – 1,09 %
6 Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR DE000BU2Z056 – – 1,08 %
7 BUNDANL.V.14/46 DE0001102341 – – 1,06 %
8 Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR DE0001102424 – – 1,04 %
9 Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR DE000BU25042 – – 1,03 %
10 France, OAT 2.5% 25may2030, EUR FR0011883966 – – 1,03 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,17% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 259 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.