Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD
- ISIN
- IE00BM9GRP64
- Emittent
- Fidelity ETF
- TER
- 0,45 %
- Letzter Schlusskurs
- k.A.
- Fondsvolumen
- 4,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
- Domizil
- Irland
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Replikationsmethode
- Physisch
- Basiswährung
- USD
- WKN / Ticker
- A2QKWQ / FESD
Datenlage
Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.
- Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
- Schlusskurs: nicht vorhanden
- Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
- Positionen: Stand: 31.07.2026
- Risikokennzahlen: nicht vorhanden
Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.
Auf einen Blick
Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD (ISIN IE00BM9GRP64) ist ein ETF von Fidelity ETF. Der Fonds bildet den Fidelity ESG USD EM Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,45 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 4,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.
- Auflagedatum 25.03.2021 (5 Jahre)
- Anzahl Positionen 197
- Strategie Aktiv gemanagt
- Basiswährung USD
- Währungsabsicherung Nein
- Ertragsverwendung Ausschüttend
- Replikationsmethode Physisch
- Wertpapierleihe Nein
- Domizil IE
- UCITS-konform Ja
Kursentwicklung
Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Risikokennzahlen (12 Monate)
Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.
Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.
Dokumente
Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.
Tracking Difference und Tracking Error
Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.
Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdbSektor-Aufschlüsselung
-
Staatsanleihen 85,5%
-
Finanzen 6,3%
-
Grundstoffe 3,1%
-
Sonstige 1,8%
-
Versorger 1,7%
-
Industrie 1,7%
Länder-Aufschlüsselung
-
Sonstige 8,1%
-
Polen 6,2%
-
Brasilien 5,0%
-
Philippinen 4,8%
-
Chile 4,7%
-
Dominikanische Republik 4,6%
-
Türkei 4,4%
-
Saudi-Arabien 4,4%
-
Uruguay 4,4%
-
Indonesien 4,3%
-
Übrige 49,2%
Positionen
Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 12,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 197 Positionen).
| # | Name | ISIN | Sektor | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD | US760942BD38 | – | – | 1,44 % |
| 2 | Brazil, 6.625% 15mar2035, USD | US105756CL22 | – | – | 1,35 % |
| 3 | Poland, 5.375% 14apr2036, USD | US857524AK89 | – | – | 1,35 % |
| 4 | Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) | XS1750113661 | – | – | 1,31 % |
| 5 | Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD | USP3579ECG00 | – | – | 1,26 % |
| 6 | Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD | USP3579ECH82 | – | – | 1,26 % |
| 7 | Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) | XS3212533262 | – | – | 1,25 % |
| 8 | Ecuador, 5% 31jul2040, USD | XS2214239175 | – | – | 1,24 % |
| 9 | Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD | XS2851609102 | – | – | 1,21 % |
| 10 | Poland, 5.375% 12feb2035, USD | US857524AH50 | – | – | 1,18 % |
Kostenrechner
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