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Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD

Fidelity ESG USD EM Bond

Obligations Gestion active Durable (ESG)
ISIN
IE00BM9GRP64
Émetteur
Fidelity ETF
TER
0,45 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
4,0 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2QKWQ / FESD

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD (ISIN IE00BM9GRP64) est un fonds de Fidelity ETF (type : ETF). Indice de référence : Fidelity ESG USD EM Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,45 % par an. L’encours du fonds est de 4,0 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 25.03.2021 (5 ans)
  • Nombre de positions 197
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 85,5%
  • Finance 6,3%
  • Matériaux de base 3,1%
  • Autres 1,8%
  • Services aux collectivités 1,7%
  • Industrie 1,7%
Répartition par pays
  • Autres 8,1%
  • Pologne 6,2%
  • Brésil 5,0%
  • Philippines 4,8%
  • Chili 4,7%
  • République dominicaine 4,6%
  • Turquie 4,4%
  • Arabie saoudite 4,4%
  • Uruguay 4,4%
  • Indonésie 4,3%
  • Autres 49,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 12,8 % de l’actif du fonds. (sur 197 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD US760942BD38 – – 1,44 %
2 Brazil, 6.625% 15mar2035, USD US105756CL22 – – 1,35 %
3 Poland, 5.375% 14apr2036, USD US857524AK89 – – 1,35 %
4 Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) XS1750113661 – – 1,31 %
5 Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD USP3579ECG00 – – 1,26 %
6 Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD USP3579ECH82 – – 1,26 %
7 Kazakhstan, 4.412% 28oct2030, USD (12) XS3212533262 – – 1,25 %
8 Ecuador, 5% 31jul2040, USD XS2214239175 – – 1,24 %
9 Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD XS2851609102 – – 1,21 %
10 Poland, 5.375% 12feb2035, USD US857524AH50 – – 1,18 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD

Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD s’élève à 0,45 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD réplique l’indice Fidelity ESG USD EM Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD est de 4,0 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF INC-USD est Fidelity ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.