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Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened

Anleihen Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE000XOS4OJ6
Emittent
Invesco
TER
0,10 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
3,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A400MD / BE27
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE000XOS4OJ6) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 3,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 18.06.2024 (2 Jahre)
  • Anzahl Positionen 113
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 45,4%
  • Industrie 9,4%
  • Zyklische Konsumgüter 9,1%
  • Basiskonsumgüter 7,7%
  • Gesundheit 6,6%
  • Versorger 6,1%
  • Telekommunikation 4,8%
  • Grundstoffe 4,1%
  • Technologie 3,9%
  • Energie 2,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 26,8%
  • Vereinigte Staaten 23,3%
  • Deutschland 16,3%
  • Spanien 8,4%
  • Vereinigtes Königreich 3,8%
  • Italien 3,6%
  • Niederlande 2,9%
  • Schweden 2,9%
  • Finnland 2,8%
  • Österreich 1,9%
  • Übrige 7,4%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 11,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 113 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) XS2066706909 – – 1,44 %
2 E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) XS2103014291 – – 1,43 %
3 Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2) XS2720896047 – – 1,26 %
4 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) CH1224575899 – – 1,04 %
5 Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) FR001400DZM5 – – 1,02 %
6 Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR FR001400KPB4 – – 1,02 %
7 Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR XS2491738949 – – 1,02 %
8 Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) XS2534785865 – – 1,01 %
9 Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) XS2595410775 – – 1,01 %
10 Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR XS2889374356 – – 1,01 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,10 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 3,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.