← Powrót do listy

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened

Obligacje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000XOS4OJ6
Emitent
Invesco
TER
0,10%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
3,0 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A400MD / BE27
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist (ISIN IE000XOS4OJ6) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,10% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 3,0 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 18.06.2024 (2 lata)
  • Liczba pozycji 113
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 45,4%
  • Przemysł 9,4%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,1%
  • Dobra podstawowe 7,7%
  • Ochrona zdrowia 6,6%
  • Użyteczność publiczna 6,1%
  • Telekomunikacja 4,8%
  • Surowce 4,1%
  • Technologia 3,9%
  • Energia 2,9%
Podział geograficzny
  • Francja 26,8%
  • Stany Zjednoczone 23,3%
  • Niemcy 16,3%
  • Hiszpania 8,4%
  • Wielka Brytania 3,8%
  • Włochy 3,6%
  • Holandia 2,9%
  • Szwecja 2,9%
  • Finlandia 2,8%
  • Austria 1,9%
  • Pozostałe 7,4%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 11,3 % aktywów funduszu. (spośród 113 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) XS2066706909 – – 1,44 %
2 E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) XS2103014291 – – 1,43 %
3 Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2) XS2720896047 – – 1,26 %
4 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) CH1224575899 – – 1,04 %
5 Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) FR001400DZM5 – – 1,02 %
6 Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR FR001400KPB4 – – 1,02 %
7 Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR XS2491738949 – – 1,02 %
8 Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) XS2534785865 – – 1,01 %
9 Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) XS2595410775 – – 1,01 %
10 Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR XS2889374356 – – 1,01 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist Ten fundusz 0,10% 3,0 mln € Dystrybuujący
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc 0,10% 7,0 mln € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 0,10% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist wynosi 3,0 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF Dist jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.