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Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco EUR AAA CLO

Anleihen Aktiv gemanagt Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE000Y2JPPS4
Emittent
Invesco
TER
0,25 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
280 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A40V0V / CLOA
Günstigster von 2 ETFs auf den Invesco EUR AAA CLO (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (ISIN IE000Y2JPPS4) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Invesco EUR AAA CLO ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,25 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 280 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 10.02.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 154
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Sonstige 61,8%
  • Finanzen 36,4%
  • Industrie 1,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • Irland 102,1%
  • Vereinigte Staaten 1,4%
  • Luxemburg 0,8%
  • Niederlande 0,5%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 27,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 154 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) XS3297698444 – – 2,87 %
2 XS3036672452 – – – 2,84 %
3 XS3035746034 – – – 2,84 %
4 XS3029439158 – – – 2,84 %
5 XS3397097935 – – – 2,84 %
6 SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) XS2949614965 – – 2,80 %
7 XS2988520982 – – – 2,60 %
8 Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) XS3199367775 – – 2,52 %
9 Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) XS2902695043 – – 2,51 %
10 XS3316261711 – – – 2,39 %
Kostenrechner
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Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc beträgt 0,25 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc bildet den Invesco EUR AAA CLO ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc beträgt 280 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.