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Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco EUR AAA CLO

Obbligazioni Gestione attiva Sostenibile (ESG)
ISIN
IE000Y2JPPS4
Emittente
Invesco
TER
0,25%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
280 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A40V0V / CLOA
Il più economico di 2 ETF sul Invesco EUR AAA CLO (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 29 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (ISIN IE000Y2JPPS4) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: Invesco EUR AAA CLO. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,25% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 280 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 10.02.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 154
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Altro 61,8%
  • Finanza 36,4%
  • Industria 1,9%
Ripartizione geografica
  • Irlanda 102,1%
  • Stati Uniti 1,4%
  • Lussemburgo 0,8%
  • Paesi Bassi 0,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 27,0 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 154 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Armada Euro CLO X, FRN 15apr2039, EUR (ABS, A) XS3297698444 – – 2,87 %
2 XS3036672452 – – – 2,84 %
3 XS3035746034 – – – 2,84 %
4 XS3029439158 – – – 2,84 %
5 XS3397097935 – – – 2,84 %
6 SCULPTOR EUROPEAN CLO XI, FRN 15jan2038, EUR (12X, ABS, A) XS2949614965 – – 2,80 %
7 XS2988520982 – – – 2,60 %
8 Carlyle Euro CLO 2022-5, FRN 25oct2038, EUR (ABS, A-1-R-R) XS3199367775 – – 2,52 %
9 Avoca CLO XXVIII, FRN 15oct2037, EUR (28X, ABS, AR) XS2902695043 – – 2,51 %
10 XS3316261711 – – – 2,39 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc Questo fondo 0,25% 280 Mln € Accumulo
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist 0,25% 236 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Il total expense ratio (TER) di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc è pari a 0,25% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc replica l’indice Invesco EUR AAA CLO. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc è di 280 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc è Invesco.

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