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Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

Solactive SONIA Daily

Neu aufgelegt Geldmarkt
ISIN
IE0006N7AK90
Emittent
Invesco
TER
0,10 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
4,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
GBP
WKN / Ticker
A41BVG / GONS
Platz 2 von 3 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den Solactive SONIA Daily. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 1 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: nicht vorhanden
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc (ISIN IE0006N7AK90) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Solactive SONIA Daily ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 4,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 27.10.2025 (unter 1 Jahr)
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung GBP
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Für diesen Fonds liegt noch keine Sektor- oder Länderaufteilung vor.

Positionen

Keine Positionsdaten verfügbar.

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Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc beträgt 0,10 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc bildet den Solactive SONIA Daily ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc beträgt 4,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.