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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Solactive SONIA Daily

Geldmarkt
ISIN
LU0321464652
Emittent
Xtrackers
TER
0,10 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
226 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
GBP
WKN / Ticker
DBX0A1 / DXS1
Platz 2 von 3 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den Solactive SONIA Daily. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 1 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: nicht vorhanden
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN LU0321464652) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den Solactive SONIA Daily ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,10 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 226 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 10.10.2007 (18 Jahre)
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung GBP
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Für diesen Fonds liegt noch keine Sektor- oder Länderaufteilung vor.

Positionen

Keine Positionsdaten verfügbar.

Kostenrechner
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Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dieser Fonds 0,10 % 226 Mio. € Ausschüttend
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Häufige Fragen zum Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D beträgt 0,10 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D bildet den Solactive SONIA Daily ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D beträgt 226 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D ist Xtrackers.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.