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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Solactive SONIA Daily

Mercado monetario
ISIN
LU0321464652
Emisor
Xtrackers
TER
0,10 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
226 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Distribución
Método de replicación
Sintético
Moneda base
GBP
WKN / Ticker
DBX0A1 / DXS1
Puesto 2 de 3 por costes (TER) entre todos los ETF sobre el Solactive SONIA Daily. Ver alternativas ↓

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 1 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: no disponible
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN LU0321464652) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: Solactive SONIA Daily. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,10 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 226 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 10.10.2007 (18 años)
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base GBP
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Distribución
  • Método de replicación Sintético
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en Xtrackers

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
Todavía no hay desglose por sectores o países para este fondo.

Posiciones

No hay datos de posiciones disponibles.

Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Solactive SONIA Daily, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Este fondo 0,10 % 226 M € Distribución
UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc 0,05 % 26 M € Acumulación
Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc Nuevo lanzamiento 0,10 % 4,0 M € Acumulación
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es del 0,10 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D replica el índice Solactive SONIA Daily. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es de distribución: los rendimientos como los dividendos se pagan periódicamente a los inversores.

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D utiliza réplica sintética: la rentabilidad del índice se obtiene mediante un contrato de permuta (swap) con una contraparte, sin poseer directamente los valores.

El patrimonio de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D asciende a 226 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es Xtrackers.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.