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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Solactive SONIA Daily

Mercato monetario
ISIN
LU0321464652
Emittente
Xtrackers
TER
0,10%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
226 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Sintetico
Valuta di base
GBP
WKN / Ticker
DBX0A1 / DXS1
Posizione 2 su 3 per costi (TER) tra tutti gli ETF sul Solactive SONIA Daily. Vedi alternative ↓

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 1 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: non disponibile
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (ISIN LU0321464652) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: Solactive SONIA Daily. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,10% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 226 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Sintetico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 10.10.2007 (18 anni)
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base GBP
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Sintetico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su Xtrackers

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Per questo fondo non è ancora disponibile una ripartizione per settori o paesi.

Posizioni

Nessun dato sulle posizioni disponibile.

Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Solactive SONIA Daily, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Questo fondo 0,10% 226 Mln € Distribuzione
UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc 0,05% 26 Mln € Accumulo
Invesco GBP Overnight Return Swap UCITS ETF Acc Nuovo lancio 0,10% 4,0 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Il total expense ratio (TER) di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è pari a 0,10% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D replica l’indice Solactive SONIA Daily. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D utilizza la replica sintetica: il rendimento dell’indice è ottenuto tramite un contratto swap con una controparte, senza detenere direttamente i titoli.

Il patrimonio di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è di 226 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D è Xtrackers.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.