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Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc

MSCI North America

Neu aufgelegt Aktien
ISIN
IE0002LUYGW0
Emittent
Invesco
TER
0,08 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
k.A.
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A4274C / IVNA
Günstigster von 3 ETFs auf den MSCI North America (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc (ISIN IE0002LUYGW0) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den MSCI North America ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,08 % pro Jahr. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 26.05.2026 (unter 1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 612
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 36,6%
  • Finanzen 13,3%
  • Telekommunikation 9,3%
  • Zyklische Konsumgüter 8,8%
  • Gesundheit 8,8%
  • Industrie 8,4%
  • Basiskonsumgüter 4,3%
  • Energie 4,3%
  • Grundstoffe 2,6%
  • Versorger 2,0%
  • Immobilien 1,6%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 95,1%
  • Kanada 4,3%
  • Brasilien 0,2%
  • Niederlande 0,1%
  • Schweiz 0,1%
  • Vereinigtes Königreich 0,0%
  • Sambia 0,0%
  • Australien 0,0%
  • Chile 0,0%
  • Thailand 0,0%
  • Kongo-Kinshasa 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 34,5 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 612 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Apple US0378331005 – – 7,28 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 6,69 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,73 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,39 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,89 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,59 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,29 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,76 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,47 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,40 %
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–
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Häufige Fragen zum Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc beträgt 0,08 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc bildet den MSCI North America ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsdomizil des Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.