← Πίσω στη λίστα

Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc

MSCI North America

Νέα έκδοση Μετοχές
ISIN
IE0002LUYGW0
Εκδότης
Invesco
TER
0,08%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
Μ/Δ
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A4274C / IVNA
Το φθηνότερο από 3 ETF στον MSCI North America (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc (ISIN IE0002LUYGW0) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI North America. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,08% ετησίως. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 26.05.2026 (λιγότερο από 1 έτος)
  • Αριθμός Θέσεων 612
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 36,6%
  • Χρηματοοικονομικά 13,3%
  • Τηλεπικοινωνίες 9,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,8%
  • Υγεία 8,8%
  • Βιομηχανία 8,4%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,3%
  • Ενέργεια 4,3%
  • Βασικά υλικά 2,6%
  • Κοινής ωφέλειας 2,0%
  • Ακίνητα 1,6%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 95,1%
  • Καναδάς 4,3%
  • Βραζιλία 0,2%
  • Κάτω Χώρες 0,1%
  • Ελβετία 0,1%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 0,0%
  • Ζάμπια 0,0%
  • Αυστραλία 0,0%
  • Χιλή 0,0%
  • Ταϊλάνδη 0,0%
  • Κονγκό - Κινσάσα 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 34,5 % του ενεργητικού. (από συνολικά 612 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple US0378331005 – – 7,28 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 6,69 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,73 %
4 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 3,39 %
5 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 2,89 %
6 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 2,59 %
7 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,29 %
8 Meta Platforms US30303M1027 – – 1,76 %
9 Micron Technology US5951121038 – – 1,47 %
10 JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 – – 1,40 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI North America – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,08% Μ/Δ Συσσώρευση
iShares MSCI North America Swap UCITS ETF USD (Acc) Νέα έκδοση 0,08% 2,0 Εκ. € Συσσώρευση
iShares MSCI North America UCITS ETF 0,40% 1,4 Δις € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc ανέρχεται σε 0,08% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI North America. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Έδρα του Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco MSCI North America Swap UCITS ETF Acc: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.