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Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Nasdaq 100®

Aktien
ISIN
IE000RUF4QN8
Emittent
Invesco
TER
0,20 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
403 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A3CPL4 / EQQD
Platz 7 von 20 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den Nasdaq 100®. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 28.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (ISIN IE000RUF4QN8) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Nasdaq 100 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 403 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 21.06.2021 (5 Jahre)
  • Anzahl Positionen 103
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Vergleichslinie: Nasdaq 100® – Kursindex ohne Dividenden, USD

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Invesco suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für Nasdaq 100® steht uns nur ein Vergleichswert der Art „Kursindex ohne Dividenden“ in USD zur Verfügung. Daraus lässt sich keine aussagekräftige Tracking Difference berechnen, weil Dividenden, Währungseffekte oder die Kosten eines Stellvertreter-ETFs das Ergebnis verfälschen würden. Angaben zur Tracking Difference finden Sie in den Berichten des Anbieters.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 59,0%
  • Telekommunikation 13,8%
  • Zyklische Konsumgüter 10,8%
  • Basiskonsumgüter 6,2%
  • Gesundheit 3,8%
  • Industrie 3,6%
  • Versorger 1,2%
  • Grundstoffe 1,0%
  • Energie 0,5%
  • Finanzen 0,2%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 97,1%
  • Niederlande 1,2%
  • Kanada 0,9%
  • Brasilien 0,4%
  • China 0,2%
  • Vereinigtes Königreich 0,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 45,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 103 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Apple US0378331005 – – 8,28 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,95 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,83 %
4 Micron Technology US5951121038 – – 4,69 %
5 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,17 %
6 AMD US0079031078 – – 3,74 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,18 %
8 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,04 %
9 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,97 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,95 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist beträgt 0,20 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist bildet den Nasdaq 100 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist beträgt 403 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.