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Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Nasdaq 100®

Actions
ISIN
IE000RUF4QN8
Émetteur
Invesco
TER
0,20 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
403 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A3CPL4 / EQQD
Classé 7 sur 20 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le Nasdaq 100®. Voir les alternatives ↓

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 28 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (ISIN IE000RUF4QN8) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : Nasdaq 100. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,20 % par an. L’encours du fonds est de 403 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 21.06.2021 (5 ans)
  • Nombre de positions 103
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Ligne de comparaison : Nasdaq 100® – indice de prix sans dividendes, USD

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Pour Nasdaq 100®, nous ne disposons que d’une série de comparaison de type « indice de prix sans dividendes » en USD. Aucun écart de suivi pertinent ne peut en être déduit, car les dividendes, les effets de change ou les frais d’un ETF de substitution fausseraient le résultat. Les rapports de l’émetteur indiquent l’écart de suivi.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 59,0%
  • Télécommunications 13,8%
  • Consommation discrétionnaire 10,8%
  • Biens de consommation de base 6,2%
  • Santé 3,8%
  • Industrie 3,6%
  • Services aux collectivités 1,2%
  • Matériaux de base 1,0%
  • Énergie 0,5%
  • Finance 0,2%
Répartition par pays
  • États-Unis 97,1%
  • Pays-Bas 1,2%
  • Canada 0,9%
  • Brésil 0,4%
  • Chine 0,2%
  • Royaume-Uni 0,2%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 45,8 % de l’actif du fonds. (sur 103 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple US0378331005 – – 8,28 %
2 NVIDIA Corp. US67066G1040 – – 7,95 %
3 Microsoft Corp US5949181045 – – 4,83 %
4 Micron Technology US5951121038 – – 4,69 %
5 Amazon.com, Inc. US0231351067 – – 4,17 %
6 AMD US0079031078 – – 3,74 %
7 Alphabet, Inc. A US02079K3059 – – 3,18 %
8 Broadcom Inc. US11135F1012 – – 3,04 %
9 Alphabet, Inc. C US02079K1079 – – 2,97 %
10 Meta Platforms US30303M1027 – – 2,95 %
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist Ce fonds 0,20 % 403 M € Distribuant
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc 0,13 % 405 M € Capitalisant
UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD dis 0,13 % 61 M € Distribuant
Amundi Core Nasdaq-100 UCITS ETF Acc Nouveau lancement 0,13 % 4,0 M € Capitalisant
BNP Paribas Easy II NASDAQ 100 UCITS ETF USD Acc 0,14 % 2,7 Md € Capitalisant
Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 1D 0,18 % 3,0 M € Distribuant
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF - 1C 0,18 % 3,0 M € Capitalisant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist s’élève à 0,20 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist réplique l’indice Nasdaq 100. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est de 403 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.