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Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

S&P 500® Equal Weight

Aktien
ISIN
IE00BNGJJT35
Emittent
Invesco
TER
0,20 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
1,2 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2QP63 / SP2Q
Platz 10 von 12 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den S&P 500® Equal Weight. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 28.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (ISIN IE00BNGJJT35) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den S&P 500 Equal Weight ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,20 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 1,2 Mrd. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 06.04.2021 (5 Jahre)
  • Anzahl Positionen 502
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 16,0%
  • Industrie 16,0%
  • Technologie 14,8%
  • Gesundheit 13,0%
  • Zyklische Konsumgüter 9,2%
  • Basiskonsumgüter 6,5%
  • Versorger 5,8%
  • Grundstoffe 5,4%
  • Immobilien 5,3%
  • Energie 4,5%
  • Telekommunikation 3,6%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 99,7%
  • Schweiz 0,2%
  • Niederlande 0,2%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 2,5 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 502 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 PayPal Holdings, Inc. US70450Y1038 – – 0,26 %
2 Bio-Techne US09073M1045 – – 0,26 %
3 Global Payments US37940X1028 – – 0,26 %
4 Travelers US89417E1091 – – 0,26 %
5 International Paper US4601461035 – – 0,26 %
6 Comfort Systems USA US1999081045 – – 0,25 %
7 Genuine Parts US3724601055 – – 0,25 %
8 Smurfit Westrock IE00028FXN24 – – 0,25 %
9 Expedia Group, Inc. US30212P3038 – – 0,25 %
10 RTX US75513E1010 – – 0,24 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis 0,12 % k.A. Ausschüttend
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 0,15 % 11,2 Mrd. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF beträgt 0,20 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF bildet den S&P 500 Equal Weight ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF beträgt 1,2 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.