← Powrót do listy

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

S&P 500® Equal Weight

Akcje
ISIN
IE00BNGJJT35
Emitent
Invesco
TER
0,20%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
1,2 mld € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2QP63 / SP2Q
Miejsce 10 z 12 pod względem kosztów (TER) wśród wszystkich ETF na S&P 500® Equal Weight. Zobacz alternatywy ↓

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (ISIN IE00BNGJJT35) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P 500 Equal Weight. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,20% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 1,2 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 06.04.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 502
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 16,0%
  • Przemysł 16,0%
  • Technologia 14,8%
  • Ochrona zdrowia 13,0%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
  • Dobra podstawowe 6,5%
  • Użyteczność publiczna 5,8%
  • Surowce 5,4%
  • Nieruchomości 5,3%
  • Energia 4,5%
  • Telekomunikacja 3,6%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 99,7%
  • Szwajcaria 0,2%
  • Holandia 0,2%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 2,5 % aktywów funduszu. (spośród 502 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 PayPal Holdings, Inc. US70450Y1038 – – 0,26 %
2 Bio-Techne US09073M1045 – – 0,26 %
3 Global Payments US37940X1028 – – 0,26 %
4 Travelers US89417E1091 – – 0,26 %
5 International Paper US4601461035 – – 0,26 %
6 Comfort Systems USA US1999081045 – – 0,25 %
7 Genuine Parts US3724601055 – – 0,25 %
8 Smurfit Westrock IE00028FXN24 – – 0,25 %
9 Expedia Group, Inc. US30212P3038 – – 0,25 %
10 RTX US75513E1010 – – 0,24 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P 500® Equal Weight – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Ten fundusz 0,20% 1,2 mld € Akumulujący
Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc 0,12% 158 mln € Akumulujący
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1D 0,12% 22 mln € Dystrybuujący
UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD acc 0,12% 12 mln € Akumulujący
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF 1C 0,12% 11 mln € Akumulujący
UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD dis 0,12% b.d. Dystrybuujący
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 0,15% 11,2 mld € Akumulujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF wynosi 0,20% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF odwzorowuje indeks S&P 500 Equal Weight. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF wynosi 1,2 mld €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.