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Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy

Aktien Nachhaltig (ESG)
ISIN
IE000AIFGRB9
Emittent
Invesco
TER
0,18 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
29 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A3D3BB / WDEE

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 28.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (ISIN IE000AIFGRB9) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,18 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 29 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 12.04.2023 (3 Jahre)
  • Anzahl Positionen 30
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 26.08.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Energie 99,6%
  • Industrie 0,4%
  • Liquidität 0,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 72,8%
  • Kanada 15,6%
  • Australien 2,9%
  • Italien 2,2%
  • Norwegen 2,0%
  • Japan 1,7%
  • Finnland 0,7%
  • Vereinigtes Königreich 0,5%
  • Portugal 0,4%
  • Frankreich 0,4%
  • Übrige 0,8%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 69,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 30 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 ConocoPhillips US20825C1045 – – 9,00 %
2 Enbridge CA29250N1050 – – 8,75 %
3 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 8,59 %
4 The Williams Cos US9694571004 – – 7,45 %
5 SLB Ltd. AN8068571086 – – 6,80 %
6 TC Energy CA87807B1076 – – 6,23 %
7 Kinder Morgan US49456B1017 – – 6,11 %
8 EOG Resources US26875P1012 – – 5,83 %
9 Targa Resources US87612G1013 – – 5,51 %
10 Cheniere Energy, Inc. US16411R2085 – – 5,39 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc beträgt 0,18 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc bildet den S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc beträgt 29 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.