← Powrót do listy

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy

Akcje Zrównoważony (ESG)
ISIN
IE000AIFGRB9
Emitent
Invesco
TER
0,18%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
29 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A3D3BB / WDEE

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 28 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (ISIN IE000AIFGRB9) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,18% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 29 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 12.04.2023 (3 lata)
  • Liczba pozycji 30
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 26.08.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Energia 99,6%
  • Przemysł 0,4%
  • Gotówka 0,0%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 72,8%
  • Kanada 15,6%
  • Australia 2,9%
  • Włochy 2,2%
  • Norwegia 2,0%
  • Japonia 1,7%
  • Finlandia 0,7%
  • Wielka Brytania 0,5%
  • Portugalia 0,4%
  • Francja 0,4%
  • Pozostałe 0,8%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 69,7 % aktywów funduszu. (spośród 30 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 ConocoPhillips US20825C1045 – – 9,00 %
2 Enbridge CA29250N1050 – – 8,75 %
3 Shell Plc GB00BP6MXD84 – – 8,59 %
4 The Williams Cos US9694571004 – – 7,45 %
5 SLB Ltd. AN8068571086 – – 6,80 %
6 TC Energy CA87807B1076 – – 6,23 %
7 Kinder Morgan US49456B1017 – – 6,11 %
8 EOG Resources US26875P1012 – – 5,83 %
9 Targa Resources US87612G1013 – – 5,51 %
10 Cheniere Energy, Inc. US16411R2085 – – 5,39 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc wynosi 0,18% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc odwzorowuje indeks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc wynosi 29 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.