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Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus

Anleihen
ISIN
IE00BNG70R26
Emittent
Invesco
TER
0,28 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
13 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2QGW1 / MUNI

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (ISIN IE00BNG70R26) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,28 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 13 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 10.02.2021 (5 Jahre)
  • Anzahl Positionen 437
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 95,8%
  • Sonstige 4,2%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 99,9%
  • Guam 0,1%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 11,0 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 437 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 California, 7.55% 1apr2039, USD US13063A5G50 – – 1,61 %
2 Illinois, 5.1% 1jun2033, USD US452151LF83 – – 1,47 %
3 California, 7.6% 1nov2040, USD US13063BJC72 – – 1,38 %
4 California, 7.5% 1apr2034, USD US13063A5E03 – – 1,28 %
5 New Jersey Turnpike Authority, 7.102% 1jan2041, USD (2010A) US646139X831 – – 1,14 %
6 California, 7.35% 1nov2039, USD (2009) US13063BBU52 – – 0,85 %
7 New York and New Jersey Port Authority, 4.458% 1oct2062, USD US73358WJA36 – – 0,82 %
8 California, 7.625% 1mar2040, USD (2010) US13063BFR87 – – 0,81 %
9 North Texas Tollway Authority, 6.718% 1jan2049, USD (2009B) US66285WFB72 – – 0,81 %
10 California, 7.3% 1oct2039, USD US13063A7D02 – – 0,78 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF beträgt 0,28 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF bildet den ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF beträgt 13 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco US Municipal Bond UCITS ETF ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.