← Powrót do listy

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus

Obligacje
ISIN
IE00BNG70R26
Emitent
Invesco
TER
0,28%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
13 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2QGW1 / MUNI

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF (ISIN IE00BNG70R26) to fundusz emitenta Invesco (typ: ETF). Indeks referencyjny: ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,28% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 13 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 10.02.2021 (5 lat)
  • Liczba pozycji 437
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u Invesco

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 95,8%
  • Inne 4,2%
Podział geograficzny
  • Stany Zjednoczone 99,9%
  • Guam 0,1%
  • Gotówka 0,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 11,0 % aktywów funduszu. (spośród 437 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 California, 7.55% 1apr2039, USD US13063A5G50 – – 1,61 %
2 Illinois, 5.1% 1jun2033, USD US452151LF83 – – 1,47 %
3 California, 7.6% 1nov2040, USD US13063BJC72 – – 1,38 %
4 California, 7.5% 1apr2034, USD US13063A5E03 – – 1,28 %
5 New Jersey Turnpike Authority, 7.102% 1jan2041, USD (2010A) US646139X831 – – 1,14 %
6 California, 7.35% 1nov2039, USD (2009) US13063BBU52 – – 0,85 %
7 New York and New Jersey Port Authority, 4.458% 1oct2062, USD US73358WJA36 – – 0,82 %
8 California, 7.625% 1mar2040, USD (2010) US13063BFR87 – – 0,81 %
9 North Texas Tollway Authority, 6.718% 1jan2049, USD (2009B) US66285WFB72 – – 0,81 %
10 California, 7.3% 1oct2039, USD US13063A7D02 – – 0,78 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o Invesco US Municipal Bond UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF wynosi 0,28% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz Invesco US Municipal Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz Invesco US Municipal Bond UCITS ETF jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz Invesco US Municipal Bond UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF wynosi 13 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu Invesco US Municipal Bond UCITS ETF jest Invesco.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.