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Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

Bloomberg US Treasury

Anleihen
ISIN
IE00BF2GFJ42
Emittent
Invesco
TER
0,06 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
117 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A3EQR4 / TRAU
Platz 6 von 8 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den Bloomberg US Treasury. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (ISIN IE00BF2GFJ42) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Bloomberg US Treasury ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,06 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 117 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 08.08.2023 (3 Jahre)
  • Anzahl Positionen 298
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 100,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 8,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 298 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) US91282CMM00 – – 0,88 %
2 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 0,87 %
3 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,87 %
4 USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) US91282CLW90 – – 0,82 %
5 USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) US91282CHT18 – – 0,81 %
6 USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) US91282CNC19 – – 0,80 %
7 USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) US91282CLF67 – – 0,80 %
8 USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) US91282CPZ85 – – 0,79 %
9 USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) US91282CNT44 – – 0,78 %
10 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 0,76 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dieser Fonds 0,06 % 117 Mio. € Thesaurierend
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc Neu aufgelegt 0,04 % 32 Mio. € Thesaurierend
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Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist 0,05 % 10 Mio. € Ausschüttend
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Neu aufgelegt 0,05 % k.A. Thesaurierend
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Häufige Fragen zum Invesco US Treasury Bond UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF beträgt 0,06 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF bildet den Bloomberg US Treasury ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco US Treasury Bond UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF beträgt 117 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco US Treasury Bond UCITS ETF ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.