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State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Bloomberg US Treasury

Anleihen
ISIN
IE00B44CND37
Emittent
State Street
TER
0,05 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
265 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A1JJTT / SYBT
Platz 2 von 8 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den Bloomberg US Treasury. Alternativen ansehen ↓

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (ISIN IE00B44CND37) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den Bloomberg US Treasury ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,05 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 265 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 03.06.2011 (15 Jahre)
  • Anzahl Positionen 250
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 99,9%
  • Liquidität 0,1%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 100,0%
  • Supranational 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 10,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 250 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) US91282CKQ32 – – 1,13 %
2 USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) US91282CGQ87 – – 1,09 %
3 USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) US91282CCS89 – – 1,07 %
4 USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) US91282CDJ71 – – 1,05 %
5 USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) US91282CJZ59 – – 1,04 %
6 USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) US91282CEP23 – – 1,04 %
7 USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) US91282CJJ18 – – 1,02 %
8 USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) US91282CDY49 – – 1,01 %
9 USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) US91282CAE12 – – 0,98 %
10 USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) US91282CPJ44 – – 0,94 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) Dieser Fonds 0,05 % 265 Mio. € Ausschüttend
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc Neu aufgelegt 0,04 % 32 Mio. € Thesaurierend
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Acc 0,05 % 13 Mio. € Thesaurierend
Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist 0,05 % 10 Mio. € Ausschüttend
State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Neu aufgelegt 0,05 % k.A. Thesaurierend
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06 % 232 Mio. € Ausschüttend
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF 0,06 % 117 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 0,05 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) bildet den Bloomberg US Treasury ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) beträgt 265 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ist State Street.

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