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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A

Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate

Aktien
ISIN
IE00BHJYDT11
Emittent
Invesco
TER
0,50 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
6,0 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2N9VL / VPAC
Günstigster von 2 ETFs auf den Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 29.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A (ISIN IE00BHJYDT11) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,50 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 6,0 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 07.12.2018 (7 Jahre)
  • Anzahl Positionen 343
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 54,8%
  • Versorger 23,6%
  • Energie 10,8%
  • Telekommunikation 5,8%
  • Sonstige 2,3%
  • Basiskonsumgüter 1,5%
  • Zyklische Konsumgüter 0,7%
  • Industrie 0,3%
  • Grundstoffe 0,2%
  • Gesundheit 0,2%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 88,4%
  • Kanada 9,5%
  • Vereinigtes Königreich 1,4%
  • Irland 0,4%
  • Griechenland 0,2%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 9,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 343 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (OO) US48128AAJ25 – – 1,12 %
2 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (OO) US06055HAH66 – – 1,12 %
3 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (PP) US48128BAR24 – – 1,08 %
4 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (GG) US17327CBC64 – – 1,00 %
5 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (NN) US48128BAQ41 – – 0,94 %
6 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (HH) US172967QJ33 – – 0,91 %
7 CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 US1730802014 – – 0,90 %
8 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (UU) US06055HAK95 – – 0,90 %
9 BP CAP.MKTS 20/UND. FLR US05565QDV77 – – 0,89 %
10 FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) US126650EH94 – – 0,88 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A Dieser Fonds 0,50 % 6,0 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A beträgt 0,50 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A bildet den Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A beträgt 6,0 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.