← Πίσω στη λίστα

Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A

Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate

Μετοχές
ISIN
IE00BHJYDT11
Εκδότης
Invesco
TER
0,50%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
6,0 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Ιρλανδία
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
USD
WKN / Σύμβολο
A2N9VL / VPAC
Το φθηνότερο από 2 ETF στον Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate (με βάση το TER).

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A (ISIN IE00BHJYDT11) είναι κεφάλαιο του εκδότη Invesco (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,50% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 07.12.2018 (7 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 343
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα USD
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Ναι
  • Έδρα IE
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Invesco

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 54,8%
  • Κοινής ωφέλειας 23,6%
  • Ενέργεια 10,8%
  • Τηλεπικοινωνίες 5,8%
  • Λοιπά 2,3%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 1,5%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 0,7%
  • Βιομηχανία 0,3%
  • Βασικά υλικά 0,2%
  • Υγεία 0,2%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 88,4%
  • Καναδάς 9,5%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 1,4%
  • Ιρλανδία 0,4%
  • Ελλάδα 0,2%
  • Ρευστότητα 0,0%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 9,7 % του ενεργητικού. (από συνολικά 343 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (OO) US48128AAJ25 – – 1,12 %
2 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (OO) US06055HAH66 – – 1,12 %
3 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (PP) US48128BAR24 – – 1,08 %
4 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (GG) US17327CBC64 – – 1,00 %
5 FXD-FRN JNR SUB PERP USD (SEC REGD) (NN) US48128BAQ41 – – 0,94 %
6 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (HH) US172967QJ33 – – 0,91 %
7 CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 US1730802014 – – 0,90 %
8 FXD-FRN PERP USD (SEC REGD) (UU) US06055HAK95 – – 0,90 %
9 BP CAP.MKTS 20/UND. FLR US05565QDV77 – – 0,89 %
10 FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) US126650EH94 – – 0,88 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A Αυτό το αμοιβαίο 0,50% 6,0 Εκ. € Συσσώρευση
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF 0,50% 16 Εκ. € Διανομή
Αναλυτική σύγκριση

Συχνές ερωτήσεις για το Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A ανέρχεται σε 0,50% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A αναπαράγει τον δείκτη Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A ανέρχεται σε 6,0 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A: Ιρλανδία. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A: Invesco.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.