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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus

Aktien
ISIN
IE00BG0SKF03
Emittent
iShares
TER
0,40 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
1,5 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2JJAQ / 5MVL

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00BG0SKF03) ist ein ETF von iShares. Der Fonds bildet den MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,40 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 1,5 Mrd. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 06.12.2018 (7 Jahre)
  • Anzahl Positionen 157
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 48,9%
  • Finanzen 17,9%
  • Grundstoffe 8,7%
  • Energie 7,7%
  • Zyklische Konsumgüter 5,2%
  • Industrie 3,1%
  • Gesundheit 1,7%
  • Immobilien 1,7%
  • Versorger 1,6%
  • Basiskonsumgüter 1,5%
  • Übrige 1,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • China 26,1%
  • Südkorea 25,6%
  • Taiwan 24,5%
  • Brasilien 8,6%
  • Indien 5,5%
  • Südafrika 2,2%
  • Vereinigte Arabische Emirate 1,7%
  • Polen 1,5%
  • Türkei 1,1%
  • Ungarn 0,9%
  • Übrige 2,6%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 45,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 157 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW0002330008 – – 12,86 %
2 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005930003 – – 7,65 %
3 SK hynix, Inc. KR7000660001 – – 6,19 %
4 China Construction Bank Corp. CNE1000002H1 – – 3,10 %
5 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. CNE1000003G1 – – 2,87 %
6 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. TW0002317005 – – 2,68 %
7 Bank of China Ltd. CNE1000001Z5 – – 2,61 %
8 Samsung Electronics Co., Ltd. KR7005931001 – – 2,58 %
9 Vale SA US91912E1055 – – 2,42 %
10 Petróleo Brasileiro SA BRPETRACNOR9 – – 2,27 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Häufige Fragen zum iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,40 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) beträgt 1,5 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) ist iShares.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.